[基金]交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/02 10:32:11

交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银丰盈收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，交银丰盈收益债券C累计净值1.1952，最新公布单位净值1.1952，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1947。

交银丰盈收益债券C基金成立以来收益16.6%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.3%，近一年收益3.72%，近三年收益7.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C（005025）持有债券：债券19农发03（债券代码：190403）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21农发03（债券代码：210403）等，持仓比分别9.02%、5.46%、5.46%等，持仓市值1亿、6075万、6076.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银丰盈收益债券C收入合计2230.92万元：利息收入2038.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.02万元，债券利息收入1997.66万元。投资亏421.2万元，其中投资收益方面，债券投资亏421.2万元。公允价值变动收益613.99万元，其他收入154.68元。

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