12月31日中银双利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 09:58:18
12月31日中银双利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银双利债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.323，累计净值1.798，最新估值1.319，净值涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6632.62万元，基金本期净收益盈利5084.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值31.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.2亿，所有者权益合计34.39亿，负债和所有者权益总计37.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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