华富恒利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 22:48:27

华富恒利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日华富恒利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，华富恒利债券A（001086）最新市场表现：公布单位净值1.217，累计净值1.261，最新估值1.22，净值增长率跌0.25%。

基金分红

华富恒利债券A基金成立于2015年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4150万元，基金总3500万份额，上市流通3500万份额，共分红1次，累计分红0.044元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A基金（001086）持有债券杭银转债（占6.03%），持仓市值为1692.68万；债券蒙电转债（占0.86%），持仓市值为241.79万；债券15国盛EB（占0.76%），持仓市值为213.64万；债券嘉澳转债（占0.70%），持仓市值为196万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）基金资产配置详情如下，合计净资产2.81亿元，股票占净比14.65%，债券占净比83.59%，现金占净比2.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为8.75%、3.95%、0.80%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.91%，比同类配置分别为多0.93%、多2.25%、少0.11%。

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