2021年第二季度华安可转债债券B基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月31日华安可转债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安可转债债券B(040023)基金资产配置详情如下,合计净资产1.64亿元,股票占净比7.36%,债券占净比83.21%,现金占净比6.78%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安可转债债券B基金行业配置合计为7.36%,同类平均为12.53%,比同类配置少5.17%。基金行业配置前三行业详情如下:房地产业(2.18%)、制造业(2.13%)、金融业(2.06%),同类平均分别为0.79%、8.80%、1.95%,比同类配置分别为多1.39%、少6.67%、多0.11%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安可转债债券B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例为3.00%,本期累计买入金额为1204.3万元;光大银行(601818),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计买入金额为155.2万元;江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为0.37%,本期累计买入金额为147万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安可转债债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:歌尔股份、福莱特、南方航空、科大讯飞,本期累计卖出金额分别为1114.38万元、390.92万元、388.85万元、244.7万元,占期初基金资产净值比例分别为2.77%、0.97%、0.97%、0.61%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安可转债债券B(040023)持有股票保利发展(占0.85%):持股为10万,持仓市值为140.3万;中国人寿(占0.72%):持股为4万,持仓市值为119.2万;金地集团(占0.68%):持股为10万,持仓市值为112万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安可转债债券B基金(040023)持有债券21国开06(占6.09%),持仓市值为1000.6万;债券18中油EB(占1.91%),持仓市值为314.43万;债券海兰转债(占1.89%),持仓市值为310.48万;债券G三峡EB1(占1.59%),持仓市值为261.68万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,股票型基金规模460.53亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。