长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金累计净值为1.3185元,以下是南方财富网为您整理的截至12月29日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A最新市场表现:单位净值1.0385,累计净值1.3185,最新估值1.0436,净值增长率跌0.49%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利688.99万元,基金本期净收益盈利481.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值2.16亿元。
基金详情
该基金简称长信颐天养老三年持有混合(FOF)A,该基金成立于2019年9月26日,基金规模为2180万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2016万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由长信基金管理有限责任公司管理,基金经理是杨帆。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。