2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为48.70%、12.55%、4.21%，同类平均分别为43.17%、5.63%、2.02%，比同类配置分别为多5.53%、多6.92%、多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力本期累计买入金额为557.75万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；建设银行本期累计买入金额为205.13万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；瀚蓝环境本期累计买入金额为182.83万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；宁沪高速本期累计买入金额为182.95万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山西汾酒（600809）、爱尔眼科（300015）、汤臣倍健（300146）、海螺水泥（600585），本期累计卖出金额分别为4951.4万元、1797.73万元、1786.32万元、1737.21万元，占期初基金资产净值比例分别为9.24%、3.35%、3.33%、3.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有股票基金：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、东方财富（300059）、中国中免（601888）等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%、4.21%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万、8400，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万、218.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计368.06万，所有者权益合计7736.95万，负债和所有者权益总计8105.02万。

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