易方达恒生国企(QDII-ETF)基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)市场表现:截至12月31日,累计净值0.9376,最新公布单位净值0.8876,净值增长率涨1.85%,最新估值0.8715。
基金分红
易方达恒生国企ETF基金成立于2012年8月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.2亿元,基金总6.47亿份额,上市流通6.47亿份额,共分红1次,累计分红0.05元/份。
基金基本费率
基金托管费0.15元。
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