2021年第二季度海富通国策导向混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月31日海富通国策导向混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,海富通国策导向混合(519033)基金资产配置详情如下,合计净资产3.27亿元,股票占净比84.13%,现金占净比17.61%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,海富通国策导向混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置55.45%,同类平均42.88%,比同类配置多12.57%;金融业行业基金配置12.10%,同类平均5.79%,比同类配置多6.31%;科学研究和技术服务业行业基金配置7.39%,同类平均2.40%,比同类配置多4.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,海富通国策导向混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:药明康德、传音控股、恒瑞医药,本期累计买入金额分别为2142.87万元、1221.14万元、1170.14万元,占期初基金资产净值比例分别为8.41%、4.79%、4.59%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,海富通国策导向混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)、浙江鼎力(603338)、亿纬锂能(300014),本期累计卖出金额分别为2715.61万元、1566.39万元、1337.74万元、1217.61万元,占期初基金资产净值比例分别为10.66%、6.15%、5.25%、4.78%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,海富通国策导向混合(519033)持有股票药明康德(占5.16%):持股为11.04万,持仓市值为1686.91万;宁德时代(占5.02%):持股为3.12万,持仓市值为1640.28万;当升科技(占4.90%):持股为19.49万,持仓市值为1600.13万;贵州茅台(占4.71%):持股为8400,持仓市值为1537.2万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,海富通国策导向混合基金(519033)持有债券立讯转债(占0.81%),持仓市值为283.84万等。
基金2020年利润
截至2020年,海富通国策导向混合收入合计1.15亿元:利息收入9.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.03万元。投资收益9555.11万元,其中投资收益方面,股票投资收益9509.84万元,股利收益45.27万元。公允价值变动收益1837.29万元,其他收入137.2万元。
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