2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金资产配置详情如下,合计净资产9.5亿元,股票占净比19.99%,债券占净比71.23%,现金占净比8.56%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为15.28%、1.69%、1.48%,同类平均分别为41.15%、2.91%、0.41%,比同类配置分别为少25.87%、少1.22%、多1.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行(601166)、普洛药业(000739)、中国国航(601111),占期初基金资产净值比例分别为9.15%、2.78%、2.66%,本期累计买入金额分别为7398.77万元、2247.55万元、2150.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为8.96%,本期累计卖出金额为7248.67万元;楚江新材(002171),占期初基金资产净值比例为2.54%,本期累计卖出金额为2058.54万元;华域汽车(600741),占期初基金资产净值比例为2.53%,本期累计卖出金额为2046.46万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)持有股票赛轮轮胎(占2.69%):持股为222.57万,持仓市值为2550.7万;华海药业(占2.18%):持股为117.07万,持仓市值为2068.63万;恒瑞医药(占1.64%):持股为31.1万,持仓市值为1562.15万;完美世界(占1.62%):持股为102.31万,持仓市值为1542.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)持有债券:债券21国债01、债券21工商银行永续债01、债券21中信银行永续债等,持仓比分别4.42%、4.23%、3.19%等,持仓市值4203.36万、4016.4万、3029.7万等。
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