[基金]12月31日工银可转债优选债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日工银可转债优选债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 19:55:40

12月31日工银可转债优选债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日工银可转债优选债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.6498，累计净值1.6498，净值增长率涨0.63%，最新估值1.6394。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.56万元，基金本期净收益盈利45.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.63%）、金融业（10.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.32%），同类平均分别为8.74%、2.01%、0.95%，比同类配置分别为多5.89%、多8.96%、多1.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）基金资产配置详情如下，合计净资产4.09亿元，股票占净比29.81%，债券占净比105.28%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金（005946）持有债券中信转债（占16.17%），持仓市值为6608.37万；债券健20转债（占1.62%），持仓市值为662.58万；债券19中电EB（占1.49%），持仓市值为608.15万；债券金禾转债（占1.45%），持仓市值为591.72万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。