12月31日民生加银恒益纯债债券A一个月来收益0.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 15:58:36
12月31日民生加银恒益纯债债券A一个月来收益0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.1388，最新市场表现：公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.04%，最新估值1.076。
基金阶段涨跌幅
民生加银恒益纯债债券A（基金代码：005951）成立以来收益14.35%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.46%，近一年收益3.71%，近三年收益10.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.33亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计24.59亿。
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