12月31日华泰柏瑞享利混合C累计净值为1.4645元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:53:58
12月31日华泰柏瑞享利混合C累计净值为1.4645元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞享利混合C截至12月31日，最新公布单位净值1.3645，累计净值1.4645，最新估值1.3614，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.35万元，基金本期净收益盈利8.67万元，期末基金资产净值261.57万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.02亿，未分配利润6326.52万，所有者权益合计2.66亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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