东方量化成长灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日东方量化成长灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,东方量化成长灵活配置混合市场表现:累计净值1.6165,最新单位净值1.6165,净值增长率涨0.65%,最新估值1.606。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利188.58万元,期末基金资产净值2409.96万元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.14万,所有者权益合计2409.96万,负债和所有者权益总计2417.1万。
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