2021年第二季度中欧价值发现混合E基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/01 14:50:16

2021年第二季度中欧价值发现混合E基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日中欧价值发现混合E基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧价值发现混合E(001882)基金资产配置详情如下,股票占净比92.68%,债券占净比0.04%,现金占净比6.81%,合计净资产34.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中欧价值发现混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.96%),同类平均42.88%,比同类配置多4.08%;房地产业(18.27%),同类平均2.49%,比同类配置多15.78%;批发和零售业(11.86%),同类平均0.46%,比同类配置多11.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中欧价值发现混合E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:吉比特本期累计买入金额为1.6亿元,占期初基金资产净值比例为5.01%;保利地产本期累计买入金额为5451.74万元,占期初基金资产净值比例为1.70%;广汇汽车本期累计买入金额为5330.27万元,占期初基金资产净值比例为1.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中欧价值发现混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:吉比特本期累计卖出金额为1.6亿元,占期初基金资产净值比例为5.01%;保利地产本期累计卖出金额为5451.74万元,占期初基金资产净值比例为1.70%;广汇汽车本期累计卖出金额为5330.27万元,占期初基金资产净值比例为1.66%;国光电器本期累计卖出金额为5208.59万元,占期初基金资产净值比例为1.63%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中欧价值发现混合E(001882)持有股票基金:宁波华翔、广汇汽车、金地集团等,持仓比分别8.72%、6.83%、6.10%等,持股数分别为1400.26万、8045.49万、1901.47万,持仓市值3.04亿、2.39亿、2.13亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,中欧价值发现混合E基金(001882)持有债券弘亚转债(占0.03%),持仓市值为96.78万;债券北港转债(占0.01%),持仓市值为39.48万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

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