12月31日农银汇理消费主题混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:29:26
12月31日农银汇理消费主题混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银汇理消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值4.6746，累计净值4.7546，最新估值4.6995，净值增长率跌0.53%。
基金阶段涨跌幅
农银汇理消费主题混合A成立以来收益402.47%，近一月下降0.86%，近一年下降11.04%，近三年收益157.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5187.81万，所有者权益合计11.63亿，负债和所有者权益总计12.15亿。
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