2021年第二季度浦银安盛双债增强债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛双债增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券C(006467)基金资产配置详情如下,合计净资产6.09亿元,股票占净比1.68%,债券占净比84.90%,现金占净比0.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.48%,同类平均7.82%,比同类配置少6.34%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.16%,同类平均0.95%,比同类配置少0.79%;采矿业行业基金配置0.04%,同类平均0.91%,比同类配置少0.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛双债增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.46%,本期累计买入金额为275.3万元;迈为股份(300751),占期初基金资产净值比例为0.11%,本期累计买入金额为65.15万元;亿纬锂能(300014),占期初基金资产净值比例为0.11%,本期累计买入金额为64.42万元;多氟多(002407),占期初基金资产净值比例为0.11%,本期累计买入金额为67.65万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,浦银安盛双债增强债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台、中国中免、宁波银行、牧原股份,本期累计卖出金额分别为343.23万元、98.31万元、81.2万元、80.98万元,占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.16%、0.14%、0.13%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券C(006467)持有股票基金:国投电力(600886)、荣盛石化(002493)、青岛啤酒(600600)等,持仓比分别0.16%、0.12%、0.12%等,持股数分别为8万、4万、9000,持仓市值96.48万、75.2万、72.48万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券C(006467)持有债券:债券18中油EB(债券代码:132015)、债券核能转债(债券代码:113026)、债券光大转债(债券代码:113011)等,持仓比分别4.30%、0.75%、0.74%等,持仓市值2620.25万、458.4万、451.27万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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