银华鑫盛灵活配置混合(LOF)最新净值涨幅达0.8%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值2.513,最新市场表现:单位净值2.513,净值增长率涨0.8%,最新估值2.493。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1037.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值2.73亿元,期末单位基金资产净值2.17元。
基金2020年利润
截至2020年,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)收入合计5938.4万元:利息收入13.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.61万元,债券利息收入5.44万元。投资收益6435.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益6239.57万元,债券投资收益59.56万元,股利收益136.66万元。公允价值变动收益负518.5万元,其他收入8.06万元。
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