中融中债1-5年国开行指数C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 14:20:21
中融中债1-5年国开行指数C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中融中债1-5年国开行指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中融中债1-5年国开行指数C累计净值1.0555，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0203。
中融中债1-5年国开行指数C（009530）成立以来收益5.61%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.57%，近三月收益1.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融中债1-5年国开行指数C基金（009530）持有债券21国开03（占13.72%），持仓市值为7.4亿；债券20国开02（占11.55%），持仓市值为6.23亿；债券18国开04（占10.31%），持仓市值为5.56亿等。
基金2020年利润
截至2020年，中融中债1-5年国开行指数C收入合计9528.95万元：利息收入6742.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1252.09万元，债券利息收入2844.75万元。投资收益负247.32万元，公允价值变动收益3008.99万元，其他收入25.04万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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