华安CES港股通精选100ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 13:10:54
华安CES港股通精选100ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9553，累计净值0.9553，最新估值0.9447，净值增长率涨1.12%。
华安CES港股通精选100ETF（基金代码：513900）成立以来下降4.47%，今年以来下降14.55%，近一月下降1.3%，近一年下降14.55%，近三年收益5.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.59亿，未分配利润6337.47万，所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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