12月31日国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/01 13:09:41
12月31日国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国泰招惠收益定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，国泰招惠收益定期开放债券最新单位净值1.2903，累计净值1.2903，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2862。
国泰招惠收益定期开放债券（基金代码：005185）成立以来收益29.03%，今年以来收益6.6%，近一月收益1.41%，近一年收益6.6%，近三年收益20.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰招惠收益定期开放债券基金（005185）持有债券19长电MTN001（占8.56%），持仓市值为504.05万；债券金田转债（占0.75%），持仓市值为44.04万；债券楚江转债（占0.68%），持仓市值为40.18万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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