民生加银和鑫定开债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 12:28:06
民生加银和鑫定开债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银和鑫定开债券截至12月31日，最新单位净值1.0303，累计净值1.3828，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元，基金本期净收益亏536.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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