2021年第二季度天弘甄选食品饮料股票C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日天弘甄选食品饮料股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘甄选食品饮料股票C(009876)基金资产配置详情如下,股票占净比82.11%,债券占净比0.14%,现金占净比19.11%,合计净资产2.49亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为71.82%,同类平均为79.23%,比同类配置少7.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置70.68%,同类平均51.79%,比同类配置多18.89%;农、林、牧、渔业行业基金配置1.04%,同类平均1.05%,比同类配置少0.01%;批发和零售业行业基金配置0.03%,同类平均1.00%,比同类配置少0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘甄选食品饮料股票C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:绝味食品(603517)、老白干酒(600559)、蒙牛乳业(02319),占期初基金资产净值比例分别为7.00%、3.05%、3.04%,本期累计买入金额分别为1637.43万元、713.41万元、711.56万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘甄选食品饮料股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:伊利股份、老白干酒、农夫山泉,本期累计卖出金额分别为2205.6万元、684.5万元、657.2万元,占期初基金资产净值比例分别为9.43%、2.93%、2.81%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,天弘甄选食品饮料股票C(009876)持有股票基金:贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、五粮液(000858)等,持仓比分别8.30%、7.60%、7.02%等,持股数分别为1.13万、6万、7.97万,持仓市值2067.9万、1891.74万、1748.54万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,天弘甄选食品饮料股票C基金(009876)持有债券百润转债(占0.14%),持仓市值为34.22万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。