12月31日上银鑫达灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 12:25:28
12月31日上银鑫达灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.908，累计净值2.2402，最新估值1.9007，净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1886.75万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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