12月31日华宝宝盛债券累计净值为1.0871元
南方财富网 2022/01/01 12:14:48
12月31日华宝宝盛债券累计净值为1.0871元，以下是南方财富网为您整理的12月31日华宝宝盛债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华宝宝盛债券最新单位净值1.0401，累计净值1.0871，最新估值1.0397，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1007.54万元，基金本期净收益盈利748.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.78亿元。
基金详情介绍
该基金简称华宝宝盛债券，该基金成立于2019年4月26日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是王慧。
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