2021年第二季度招商安益混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度招商安益混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月31日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安益混合基金行业配置合计为80.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多22.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.98%）、科学研究和技术服务业（4.36%），同类平均分别为41.24%、2.76%、2.44%，比同类配置分别为多18.77%、多2.22%、多1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为6.80%，本期累计买入金额为354.71万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为5.20%，本期累计买入金额为271.1万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为5.17%，本期累计买入金额为269.61万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为4.95%，本期累计买入金额为257.92万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为392.59万元，占期初基金资产净值比例为7.53%；中科创达本期累计卖出金额为294.43万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；山西汾酒本期累计卖出金额为289.1万元，占期初基金资产净值比例为5.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）持有股票基金：迈瑞医疗、恩捷股份、北方稀土等，持仓比分别3.40%、2.35%、2.34%等，持股数分别为4000、3800、2.39万，持仓市值154.17万、106.45万、105.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）持有债券：债券国微转债、债券立讯转债、债券韦尔转债等，持仓比分别0.07%、0.05%、0.03%等，持仓市值3.39万、2.23万、1.57万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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