12月31日农银新能源主题混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 11:18:55

12月31日农银新能源主题混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银新能源主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,农银新能源主题混合最新公布单位净值4.3564,累计净值4.3564,净值增长率涨0.17%,最新估值4.3489。

基金阶段涨跌幅

农银新能源主题混合(002190)成立以来收益335.64%,今年以来收益56.2%,近一月下降7.55%,近三月收益0.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金57.51亿,未分配利润141.5亿,所有者权益合计199.01亿。

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