12月31日光大保德信永利债券C累计净值为1.1827元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 11:13:26
12月31日光大保德信永利债券C累计净值为1.1827元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信永利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信永利债券C（003196）市场表现：截至12月31日，累计净值1.1827，最新公布单位净值1.0998，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0993。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.22元，基金本期净收益盈利105.86元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.46万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4234.46万，所有者权益合计5.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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