国投瑞银沪深300指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 09:25:24
国投瑞银沪深300指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.5656，最新公布单位净值1.5656，净值增长率涨0.3%，最新估值1.561。
自基金成立以来收益56.56%，今年以来收益3.8%，近一年收益3.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计760.19万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.25亿。
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