平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 09:17:00
平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）最新单位净值104.937，累计净值1.1024，最新估值104.966，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.88亿元，期末单位基金资产净值106.03元。
基金2020年利润
截至2020年，平安中证5-10年期国债活跃券ETF收入合计2866.87万元：利息收入3301.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.5万元，债券利息收入3238.57万元。投资收益1000.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益729.55万元，衍生工具收益271.35万元。公允价值变动收益负1435.96万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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