[基金]2021年第三季度华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/01 08:56:34

2021年第三季度华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月31日华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C累计净值1.0173，最新单位净值1.0173，净值增长率涨0.03%，最新估值1.017。

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C（011497）成立以来收益1.64%，近一月收益0.4%，近三月收益1.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C（011497）基金资产配置详情如下，债券占净比60.35%，现金占净比1.33%，合计净资产2100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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