12月31日万家双利债券累计净值为1.4924元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 08:50:13
12月31日万家双利债券累计净值为1.4924元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家双利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.425，累计净值1.4924，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.96万元，基金本期净收益盈利65.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2219.31万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家双利债券（519190）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比16.86%，债券占净比87.37%，现金占净比0.46%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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