12月31日国投瑞银中高等级债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 08:38:09
12月31日国投瑞银中高等级债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日国投瑞银中高等级债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国投瑞银中高等级债券A最新公布单位净值1.118，累计净值1.568，最新估值1.117，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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