12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 11:41:58
12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.2189，最新市场表现：单位净值1.0332，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0311。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6067.18万元，基金本期净收益盈利4640.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.63亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.06亿，未分配利润4.57亿，所有者权益合计53.63亿。
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