12月31日兴银合盈债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/01 08:03:57
12月31日兴银合盈债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.013，累计净值1.0937，最新估值1.0126，净值增长率涨0.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银合盈债券A（001783）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21交通银行小微债（债券代码：2128013）、债券21建信人寿01（债券代码：2123002）等，持仓比分别9.89%、6.07%、4.08%等，持仓市值4.96亿、3.04亿、2.05亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银合盈债券A（001783）基金资产配置详情如下，债券占净比117.29%，现金占净比0.02%，合计净资产50.15亿元。
2019年第四季度基金行业配置
截至2019年第四季度，兴银合盈债券A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.47%、7.55%、0.73%，比同类配置分别为少1.47%、少7.55%、少0.73%。
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