南方卓利定开债券发起式A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 08:02:15

南方卓利定开债券发起式A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日南方卓利定开债券发起式A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.1716,最新市场表现:单位净值1.1056,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,南方卓利定开债券发起式A持有详情,总份额12.31亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有12.31亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金123.13亿,未分配利润17.97亿,所有者权益合计141.09亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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