2022年1月1日年华安双债添利债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安双债添利债券A持有详情,总份额2120万份,其中机构投资者持有占12.93%,机构投资者持有270万份额,个人投资者持有占87.07%,个人投资者持有1850万份额。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.3427,累计净值1.6627,最新估值1.3407,净值增长率涨0.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.39亿,未分配利润7529.96万,所有者权益合计3.14亿。
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