12月31日南方沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 04:52:25
12月31日南方沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，南方沪深300ETF（159925）最新单位净值2.3763，累计净值2.0834，最新估值2.3673，净值增长率涨0.38%。
南方沪深300ETF基金成立以来收益137.63%，今年以来下降2.54%，近一月收益2.07%，近一年下降2.54%，近三年收益84.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计248.39万，所有者权益合计17.18亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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