12月31日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2127元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 04:02:16
12月31日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2127元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.0109，累计净值1.2127，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.08万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招裕纯债债券A收入合计195.32万元：利息收入167.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入7755.45元，债券利息收入166.44万元。投资收益14.51万元，公允价值变动收益13.6万元，其他收入0.02元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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