工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 03:39:04

工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0188,累计净值1.1633,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0184。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4900.74万元,基金本期净收益盈利3420.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金资产配置详情如下,债券占净比85.09%,现金占净比0.80%,合计净资产51.46亿元。

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