工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 03:39:04
工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.1633，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4900.74万元，基金本期净收益盈利3420.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，债券占净比85.09%，现金占净比0.80%，合计净资产51.46亿元。
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