农银增强收益债券A最新净值涨幅达0.12%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,农银增强收益债券A累计净值1.8987,最新公布单位净值1.8277,净值增长率涨0.12%,最新估值1.8255。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利37.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值4491.25万元,期末单位基金资产净值1.79元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,农银增强收益债券A基金行业配置合计为5.70%,同类平均为11.63%,比同类配置少5.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为3.06%、1.58%、0.65%,同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%,比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。