12月31日易方达安和中短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 01:50:23
12月31日易方达安和中短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达安和中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达安和中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.0248，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0245。
易方达月月利理财债券A基金成立以来收益2.42%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.24%，近一年收益2.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券A收入合计149.84万元：利息收入144.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入139.27万元。投资收益9.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益9.52万元。公允价值变动亏4.82万元，其他收入1816.58元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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