[基金]12月31日前海开源优质企业6个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

12月31日前海开源优质企业6个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/31 23:27:34

12月31日前海开源优质企业6个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的前海开源优质企业6个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）最新市场表现：公布单位净值0.8506，累计净值0.8506，净值增长率涨0.2%，最新估值0.8489。

前海开源优质企业6个月持有混合C（基金代码：010718）成立以来下降15.8%，近一月收益1.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、华润电力（00836）等，持仓比分别9.51%、8.97%、8.13%等，持股数分别为42.08万、138.26万、3522.6万，持仓市值7.7亿、7.27亿、6.59亿等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）持有债券：债券21贴现国债11（债券代码：219911）等，持仓比分别5.23%等，持仓市值4.98亿等。

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