2021年第二季度中融鑫价值混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月30日中融鑫价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)基金资产配置详情如下,股票占净比74.38%,债券占净比9.41%,现金占净比17.34%,合计净资产1.03亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为72.39%、1.79%、0.09%,同类平均分别为5.62%、41.58%、3.12%,比同类配置分别为多66.77%、少39.79%、少3.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华泰证券(601688)本期累计买入金额为4716.7万元,占期初基金资产净值比例为24.76%;成都银行(601838)本期累计买入金额为2015万元,占期初基金资产净值比例为10.58%;工商银行(601398)本期累计买入金额为1697.38万元,占期初基金资产净值比例为8.91%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:华泰证券(601688)、平安银行(000001)、成都银行(601838),本期累计卖出金额分别为4772.15万元、1967.76万元、1962.95万元,占期初基金资产净值比例分别为25.05%、10.33%、10.30%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)持有股票东方财富(占10.08%):持股为30.35万,持仓市值为1043.13万;广发证券(占6.98%):持股为34.46万,持仓市值为722.33万;华泰证券(占6.96%):持股为42.36万,持仓市值为719.77万;东方证券(占6.19%):持股为42.33万,持仓市值为640.49万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合A(004836)持有债券:债券21国债06、债券杭银转债等,持仓比分别5.73%、3.68%等,持仓市值592.43万、381.04万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。