2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月30日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，合计净资产27.67亿元，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%）、租赁和商务服务业（2.43%），同类平均分别为41.64%、3.14%、2.16%，比同类配置分别为少1.57%、多2.03%、多0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、工商银行、中信证券、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.52%、0.50%、0.49%，本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.47亿元、1.42亿元、1.38亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：邮储银行（601658）、中国平安（601318）、兴业银行（601166）、恒瑞医药（600276），本期累计卖出金额分别为22.69亿元、2.42亿元、2.36亿元、2.36亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.00%、0.85%、0.83%、0.83%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有股票基金：智飞生物（300122）、通威股份（600438）、中科创达（300496）、中国飞鹤（06186）等，持仓比分别5.35%、5.25%、5.17%、4.37%等，持股数分别为93.15万、285.25万、119.27万、1103.8万，持仓市值1.48亿、1.45亿、1.43亿、1.21亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开04（债券代码：210204）、债券21浦发银行CD127（债券代码：112109127）等，持仓比分别2.53%、2.19%、1.76%等，持仓市值7004.2万、6066.6万、4861万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金247.17亿，未分配利润41.26亿，所有者权益合计288.42亿。

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