万家瑞祥混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 16:07:54
万家瑞祥混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月30日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，万家瑞祥混合C市场表现：累计净值1.3376，最新单位净值1.1827，净值增长率涨0.23%，最新估值1.18。
该基金成立以来收益37.46%，今年以来收益4.72%，近一月收益0.9%，近一年收益4.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.08亿，所有者权益合计15.58亿，负债和所有者权益总计16.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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