1月5日鑫元核心资产股票C累计净值为1.5527元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日鑫元核心资产股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5527,累计净值1.5527,净值增长率跌1.3%,最新估值1.5731。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8.51万元,基金本期净收益盈利4.62万元,期末基金资产净值136.97万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元核心资产股票C(006194)基金资产配置详情如下,股票占净比80.21%,现金占净比18.06%,合计净资产2000万元。
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