12月30日泰康安益纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日泰康安益纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,该基金累计净值1.2055,最新公布单位净值1.1551,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1548。
基金阶段涨跌幅
泰康安益纯债债券A基金成立以来收益21.06%,今年以来收益3.98%,近一月收益0.13%,近一年收益4.05%,近三年收益10.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康安益纯债债券A收入合计1887.17万元:利息收入1926.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.38万元,债券利息收入1908.42万元,资产支持证券利息收入5670.93元。投资亏284.4万元,其中投资收益方面,债券投资亏216.15万元,衍生工具亏68.25万元。公允价值变动收益242.92万元,其他收入2.33万元。
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