[基金]海富通一年定开债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

海富通一年定开债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 13:42:24

海富通一年定开债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日海富通一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.1005，最新公布单位净值1.6595，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6585。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利387.77万元，基金本期净收益盈利241.49万元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券A基金（519051）持有债券18广州农商二级01（占6.49%），持仓市值为2053.4万；债券无锡转债（占0.15%），持仓市值为47.28万；债券国投转债（占0.15%），持仓市值为46.02万；债券紫银转债（占0.13%），持仓市值为41.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券A（519051）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，债券占净比107.61%，现金占净比0.57%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置采矿业为0.17%，同类平均为0.84%，比同类配置少0.67%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.17%，同类平均7.56%，比同类配置少7.39%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.38%，比同类配置少0.38%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均6.68%，比同类配置少6.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。