中金纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 13:00:18
中金纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月30日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，中金纯债债券A累计净值1.2932，最新单位净值1.1814，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1808。
中金纯债债券A今年以来收益3.45%，近一月收益0.56%，近三月收益1.54%，近一年收益3.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金纯债债券A收入合计202.27万元：利息收入223.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏67.83万元。公允价值变动收益45.84万元，其他收入4524.05元。
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