农银金丰定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 01:25:59
农银金丰定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的农银金丰定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，农银金丰定开债券最新单位净值1.1872，累计净值1.1957，最新估值1.1866，净值增长率涨0.05%。
农银金丰定开债券基金成立以来收益19.7%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.3%，近一年收益3.91%，近三年收益12.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银金丰定开债券（003050）持有债券：债券20国开15、债券中信转债、债券大秦转债等，持仓比分别8.85%、0.18%、0.18%等，持仓市值1.03亿、213.68万、211.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银金丰定开债券收入合计2778.63万元：利息收入2918.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.13万元，债券利息收入2878.97万元。投资亏219.47万元，其中投资收益方面，债券投资亏219.47万元。公允价值变动收益79.76万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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